浙江省旅游集团有限责任公司:17浙旅01:浙江省旅游集团有限责任公司2017年公司公开发行2017年公司债券(第一期)2

发布时间:2019-11-08 23:27  来源:网络整理  编辑:新旅游杂志社小编  

浙江省旅游集团有限责任公司:17浙旅01:浙江省旅游集团有限责任公司2017年公司公开发行2017年公司债券(第一期)2019年付息公告

  时间:2019年11月08日 09:45:39 中财网  

 
原标题:浙江省旅游集团有限责任公司:17浙旅01:浙江省旅游集团有限责任公司2017年公司公开发行2017年公司债券(第一期)2019年付息公告
债券简称:
17 浙旅
01 债券代码:
143396





浙江省旅游集团有限责任公司
公开发行
2017 年公司
债券(第一期)


2019 年
付息公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任







重要内容提示:


. 本付息年度票面利
率:
5.88%
. 本次付息计息期限:
2018 年
11 月
15 日至
2019 年
11 月
14 日
. 付息
债权登记日:
2019 年
11 月
14 日
. 债券付息日

2019 年
11 月
15 日





浙江省旅游集团有限责任公司

以下



发行人


)于
2017 年
11 月
14


行的
浙江省旅游集团有限责任公司
公开发行
2017 年公司债券(第一期)


2019 年
11 月
15 日开始支付自
2018 年
11 月
15 日至
2019 年
11 月
14 日期

的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关
事宜公告如下:


一、本期债券概览

1、
债券名称:
浙江省旅游集团有限责任公司公开发行
2017 年公司债券
(第一期)




2、债券
简称及代码:
17 浙旅
01(
代码

143396)。



3、
发行人:
浙江省旅游集团有限责任公司




4、
发行总额和期限:人民币
4 亿元





5、发行期限:
本期债券的期限为
5 年(附第三年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权)




6、
债券发行批准机关及文号:
本次债券已经
中国证监会证监许可﹝
2017﹞
458 号
文核准发行




7、
债券形式:实名制记账式
公司债券




8、
债券利率:本期债券票面利率为
5.88%,
采用单利按年计息,不计复
利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。



9、
起息日

2017 年
11 月
15 日




10、
付息日:
2018 年至
2022 年每年的
11 月
15 日;若投资者行使回售
选择权,则回售部分债券的付息日为
2018 年至
2020 年每年的
11 月
15 日(如
遇法定节假日或休息日延至其后的第
1 个工作日;每次付息款项不另计利息)。



11、
本金兑付日:
2022 年
11 月
15 日;若投资者行使回售选择权,则回
售部分债券的兑付日为
2020 年
11 月
15 日(如遇法定节假日或休息日,则
顺延至其后的第
1 个工作日)。



12、
信用级别:经
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
综合评定
,本
期公司债券信用等级为
AA+,发行人主体信用等级为
AA+。



13、
上市时间和地点:本期债券于
2017 年
11 月
28 日在上海证券交易
所上市交易




二、本次付息方案

按照《
浙江省旅游集团有限责任公司
公开发行
2017 年公司债券(第一期)
票面利率公告
》,本期债券票面利率为
5.88%。每手“
17 浙旅
01”面值
1,000 元


利息

58.80 元(含税





三、本次付息债券登记日及兑息日

1、 债权登记日:
2019 年
11 月
14 日
2、 债券付息日:
2019 年
11 月
15 日



四、本次付息对象

本次付息对象为
截至
2019 年
11 月
14 日
下午
上海证券交易所收市后,
中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)
登记
在册的全体“
17 浙旅
01”持有人。



五、本次付息方法

1、
本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托
中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终
止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,
相关实施事宜以本公司的相关公告为准。公司将在本年度兑息日
2 个交易日前将
本年度债券的利息足额划付至中证登上海分
公司指定的银行账户。



2、
中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑
付机构领取债券利息。



六、关于征收公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得公司税法》以及其他相关税收法规和文
件的规定,本期债券个人投资者(包括证券投资基金个人投资者)应缴纳公司债
券个人利息收入所得税。征税税率为利息额的20%,每手“17浙旅01”面值1,000
元实际派发利息为47.04元(税后)。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付
机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未
履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网
点自行承担。


2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。每手“17
浙旅01”面值1,000元实际派发利息为58.80元(含税)。



3、对于持有“17浙旅01”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同
《中华人民共和国企业所得税法》),根据2018年11月7日发布的《关于境外机
构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021
年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业
所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的
机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。每手“17浙旅01”面
值1,000元实际派发利息为58.80元。


4、
其他债券投资者,其取得的债券利息所得税自行缴纳。



七、本期债券付息的相关机构

1、发行人:
浙江省旅游集团有限责任公司


地址:
杭州市龙井路
78 号


法定代表人:
方敬华


联系人:
王建

张俊波


联系电话:
0571-
87016515、
87065566


传真:
0571-
87016679


邮政编码:
310007





2、主承销商
、债券受托管理人

浙商证券股份有限公司


地址:
浙江省杭州市江干区五星路
201 号浙商证券
6 楼


法定代表人:
吴承根


联系人:
项雷、赵华


联系电话:
0571-
87902568


传真

0571-
87901974





特此公告。






(本页以下无正文)






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